銀オプションの2月の結果 ～訂正版～

昨日の訂正になりますm(_ _)m

1月にポジションを持った銀オプションが、2月15日にSQを迎えました。

■1月に保持したポジション

銘柄：SLV 15FEB19 15.0P

数量：-1 (PUT売り)

プレミアム:@3.60 →0.53($53受け取り)

■2月のSQ値

SQ値：14.82

■結果

権利行使をされたので、現物引き受け

銘柄：SLV(ETF)

数量：100

取得価格：$1500

評価額：$1482

(▲$18)

 ■収支

収支：△$36

収支はちょっとのマイナス。

計算しなおしました。

プレミアムを先に$53受け取っているので、

1月にポジションを持った15.0Pの売りは

15.0(権利行使価格) - 0.53(プレミアム) = 14.46

14.46が損益分岐点になる計算です。(※手数料除く)

2月のSQ値が14.82なので、

14.82 - 14.46 = 0.36

オプションの取引は100倍計算となるので、

$36のプラス収支になります。(※手数料除く)

現受けしたので、

SLVのETF100を$1500で購入したことになりますが、

実際は、$1464で購入できたと考えられます。

同じ買うにしてもプレミアムを得られて買ったと思うと

お得だと思いませんか？

約1か月での取引でしたが、$1500用意して$36得られたので、

月利は2.4%

年利換算すると28.8%

この後は、現物のポジションをカバーする取引を合わせれば、

さらに収益が見込めますね。